Cosan Ltd. | CIK:0001402902 | 3

  • Filed: 4/27/2018
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    • ifrs-full:DisclosureOfDetailedInformationAboutBorrowingsExplanatory

         Interest                       

    Description (i)

    		    Index at
    December 31, 2017    		      Annual
    interest    		      December 31,
    2017    		      December 31,
    2016    		      Maturity  

    Loan and borrowings

    		               

    BNDES

    		      URTJLP        8.83%        2,270,055        2,663,073        Jun-29  
         Fixed        5.26%        1,281,416        1,233,476        Feb-25  
         TJ462        9.89%        485,807        651,371        Oct-20  
         Selic        8.82%        221,222        271,745        Oct-20  
         Selic        9.00%        66,794        41,650        Jun-23  
         TJLP        9.08%        120,573        137,130        Jun-23  
         Selic        13.65%        4,075        5,277        Sep-20  
         Fixed        3.89%        2,695        3,930        Jan-24  
         IPCA        10.74%        2,840        3,453        Nov-21  
         URTJLP        8.79%        —          17        Jan-17  

    EIB

    		      US$        3.88%        127,190        170,848        Jun-20  
         US$        2.94%        70,611        89,899        Sep-20  
         US$ + LIBOR6M        1.90%        138,778        172,263        May-21  
         US$ + LIBOR6M        1.98%        149,386        179,951        Sep-21  

    Foreign loans

    		      GBP + Libor        3.77%        312,642        218,232        Dec-22  
         GBP + Libor        1.98%        157,432        —          Jul-19  

    NCE

    		      112% of CDI        7.75%        59,858        120,069        Dec-18  
         CDI + 3.47%        11.89%        —          80,486        Nov-17  
         CDI + 3.50%        10.63%        294,968        294,516        Dec-18  
         125% of CDI        8.69%        644,766        552,576        Dec-23  

    Perpetual Notes

    		      US$        8.25%        1,674,847        1,650,089        —    

    Resolution 4131

    		      US$        2.66%        68,305        133,957        Nov-19  
         US$ + Libor        4.79%        50,868        32,798        Oct-20  
         US$        2.40%        415,762        407,306        Mar-18  

    Senior Notes Due 2018

    		      Fixed        9.50%        168,052        168,163        Mar-18  

    Senior Notes Due 2023

    		      US$        5.00%        339,665        322,062        Mar-23  

    Senior Notes Due 2027

    		      US$        7.00%        2,530,443        2,304,384        Jan-27  

    Senior Notes Due 2024

    		      US$        7.38%        2,570,622        —          Feb-24  

    Senior Notes Due 2024

    		      Fixed        5.95%        1,664,850        —          Sep-24  

    FINEP

    		      Fixed        5.00%        93,058        109,233        Nov-22  

    Trade banks

    		      CDI + 4.91% p.a.        12.14%        98,117        163,815        Jun-19  
         Fixed US$        5.45%        95,040        86,140        Dec-21  

    Working capital

    		      CDI + 2.80% p.a.        9.88%        391,693        390,024        Dec-18  
         CDI + 2.95% p.a.        10.04%        286,463        287,168        Dec-18  
        
    		 CDI + 0.31%
    p.m.    		  
         		      10.93%        1,117        9,988        Jan-18  
        
    		 CDI + 0.33%
    p.m.    		  
         		      11.20%        3,345        —          Mar-18  
         120% of CDI        8.32%        21,221        —          May-18  
         120% of CDI        8.39%        10,440        —          Jul-18  
         120% of CDI        8.38%        20,879        —          Jul-18  

    Bank overdrafts

    		      125.5% of CDI        8.72%        94        22,605        Mar-18  

    Prepayment

    		      US$+Libor        3.86%        10,039        55,641        Apr-18  

    FINIMP

    		      US$+Libor        3.52%        —          40,798        Jun-17  
            

     

     

    		     

     

     

    		     
                       16,926,028      13,074,133         

     

         Interest                       

    Description(i)

    		    Index at
    December 31, 2017    		      Annual
    interest    		      December 31,
    2017    		      December 31,
    2016    		      Maturity  

    Debentures

    		               

    Non-convertible debentures

    		      CDI + 2.05% p.a.        9.08%        152,573        154,284        Apr-18  
         CDI + 1.30% p.a.        11.57%        —          300,183        Sep-17  
         CDI + 3.50% p.a.        10.63%        1,359,125        2,347,271        Jun-23  
         IPCA + 5.10%        8.04%        363,894        346,276        Sep-18  
         IPCA + 5.57%        8.52%        197,923        183,189        Sep-20  
         IPCA + 7.14%        10.09%        293,312        284,660        Dec-20  
         IPCA + 7.48%        10.43%        263,701        255,929        Dec-22  
         IPCA + 7.36%        10.30%        86,927        84,364        Dec-25  
         IPCA + 5.87%        8.81%        726,827        660,029        Dec-23  
         IPCA + 4.33%        7.27%        396,328        —          Oct-24  
         108 % of CDI        7.46%        171,515        350,852        Jul-18  
         Fixed        13.13%        163,750        163,862        Oct-20  
         128 % of CDI        8.90%        499,576        —          Dec-25  
         CDI + 0.90%        7.85%        87,467        133,465        Sep-19  
            

     

     

    		     

     

     

    		     
               4,762,918        5,264,364     

    Total

    		            21,688,946        18,338,497     
            

     

     

    		     

     

     

    		     

    Current

    		            3,903,392        2.404.009     
            

     

     

    		     

     

     

    		     

    Non-current

    		            17,785,554        15.934.488     
            

     

     

    		     

     

     

    		     

     

    (i) The Company’s debts with national and international development agencies have bank guarantees. Guarantees are contracted with first-tier banks guaranteeing the total amount of debt.