UNITED BREWERIES CO INC | CIK:0000888746 | 3

  • Filed: 4/27/2018
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  • ifrs-full:DisclosureOfCashFlowStatementExplanatory

    Note 8 Cash and cash equivalents
     
    Cash and cash equivalent balances are detailed as follows,
     
     
     
    As of December
    31, 2017
     
    As of December
    31, 2016
     
    As of December
    31, 2015
     
     
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    Cash
     
     
    97,228
     
     
    106,203
     
     
    12,712
     
    Overnight deposits
     
     
    471,054
     
     
    1,978,738
     
     
    462,873
     
    Bank balances
     
     
    45,389,589
     
     
    41,519,788
     
     
    42,370,367
     
    Time deposits
     
     
    4,804,224
     
     
    14,955,778
     
     
    32,639,373
     
    Investments in mutual funds
     
     
    16,586,749
     
     
    24,772
     
     
    -
     
    Securities purchased under resale agreements
     
     
    102,695,758
     
     
    75,447,904
     
     
    117,068,914
     
    Total
     
     
    170,044,602
     
     
    134,033,183
     
     
    192,554,239
     
     
    The composition of cash and cash equivalents by currency as of December 31, 2017, is detailed as follows:
     
     
     
    Chilean
    Peso
     
    US Dollar
     
    Euro
     
    Argentine
    Peso
     
    Uruguayan
    Peso
     
    Paraguayan
    Guarani
     
    Others
     
    Total
     
     
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    Cash
     
     
    75,623
     
     
    16,154
     
     
    -
     
     
    5,451
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    97,228
     
    Overnight deposits
     
     
    -
     
     
    471,054
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    471,054
     
    Bank balances
     
     
    30,110,816
     
     
    4,691,411
     
     
    182,966
     
     
    1,391,103
     
     
    718,348
     
     
    7,758,211
     
     
    536,734
     
     
    45,389,589
     
    Time deposits
     
     
    4,804,224
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    4,804,224
     
    Investments in mutual funds
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    16,586,749
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    16,586,749
     
    Securities purchased under resale agreements
     
     
    102,695,758
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    102,695,758
     
    Total
     
     
    137,686,421
     
     
    5,178,619
     
     
    182,966
     
     
    17,983,303
     
     
    718,348
     
     
    7,758,211
     
     
    536,734
     
     
    170,044,602
     
     
    The composition of cash and cash equivalents by currency as of December 31, 2016, is detailed as follows:
     
     
     
    Chilean
    Peso
     
    US Dollar
     
    Euro
     
    Argentine
    Peso
     
    Uruguayan
    Peso
     
    Paraguayan
    Guarani
     
    Others
     
    Total
     
     
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    Cash
     
     
    100,921
     
     
    788
     
     
    -
     
     
    4,494
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    106,203
     
    Overnight deposits
     
     
    -
     
     
    1,978,738
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    1,978,738
     
    Bank balances
     
     
    27,164,330
     
     
    6,479,095
     
     
    786,887
     
     
    2,158,115
     
     
    1,136,783
     
     
    3,291,550
     
     
    503,028
     
     
    41,519,788
     
    Time deposits
     
     
    14,754,416
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    201,362
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    14,955,778
     
    Investments in mutual funds
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    24,772
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    24,772
     
    Securities purchased under resale agreements
     
     
    75,447,904
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    75,447,904
     
    Total
     
     
    117,467,571
     
     
    8,458,621
     
     
    786,887
     
     
    2,388,743
     
     
    1,136,783
     
     
    3,291,550
     
     
    503,028
     
     
    134,033,183
     
     
    The composition of cash and cash equivalents by currency as of December 31, 2015, is detailed as follows:
     
     
     
    Chilean
    Peso
     
    US Dollar
     
    Euro
     
    Argentine
    Peso
     
    Uruguayan
    Peso
     
    Paraguayan
    Guarani
     
    Others
     
    Total
     
     
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    Cash
     
     
    10,675
     
     
    39
     
     
    -
     
     
    1,998
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    12,712
     
    Overnight deposits
     
     
    -
     
     
    462,873
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    462,873
     
    Bank balances
     
     
    21,964,295
     
     
    4,922,732
     
     
    955,840
     
     
    5,699,756
     
     
    948,816
     
     
    7,519,619
     
     
    359,309
     
     
    42,370,367
     
    Time deposits
     
     
    32,639,373
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    32,639,373
     
    Securities purchased under resale agreements
     
     
    117,068,914
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    117,068,914
     
    Total
     
     
    171,683,257
     
     
    5,385,644
     
     
    955,840
     
     
    5,701,754
     
     
    948,816
     
     
    7,519,619
     
     
    359,309
     
     
    192,554,239
     
     
    The composition of time deposits is detailed as follows:
     
    As of December 31, 2017:
     
    Financial entity
     
    Date of
    placement
     
    Due date
     
    Currency
     
    Amount
     
    Monthly interest
    rate (%)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ThCh$
     
     
     
    Banco Consorcio - Chile
     
    12-20-2017
     
    01-03-2018
     
    CLP
     
     
    4,804,224
     
     
    0.24
     
    Total
     
     
     
     
     
     
     
     
    4,804,224
     
     
     
     
     
    As of December 31, 2016:
     
    Financial entity
     
    Date of
    placement
     
    Due date
     
    Currency
     
    Amount
     
    Monthly interest
    rate (%)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ThCh$
     
     
     
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-27-2016
     
    01-05-2017
     
    CLP
     
     
    1,250,550
     
     
    0.33
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-28-2016
     
    01-10-2017
     
    CLP
     
     
    2,400,792
     
     
    0.33
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-29-2016
     
    01-25-2017
     
    CLP
     
     
    5,701,292
     
     
    0.34
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-28-2016
     
    01-26-2017
     
    CLP
     
     
    5,401,782
     
     
    0.33
     
    Banco Francés - Argentina
     
    12-12-2016
     
    01-11-2017
     
    ARS
     
     
    201,362
     
     
    1.60
     
    Total
     
     
     
     
     
     
     
     
    14,955,778
     
     
     
     
     
    As of December 31, 2015:
     
    Financial entity
     
    Date of
    placement
     
    Due date
     
    Currency
     
    Amount
     
    Monthly interest
    rate (%)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ThCh$
     
     
     
     
    Banco Consorcio - Chile
     
    11-30-2015
     
    01-06-2016
     
    CLP
     
     
    3,512,658
     
     
    0.35
     
    Banco Consorcio - Chile
     
    12-29-2015
     
    01-20-2016
     
    CLP
     
     
    800,181
     
     
    0.34
     
    Banco Consorcio - Chile
     
    12-29-2015
     
    01-25-2016
     
    CLP
     
     
    2,850,665
     
     
    0.35
     
    Banco Consorcio - Chile
     
    12-14-2015
     
    01-12-2016
     
    CLP
     
     
    37,568
     
     
    0.32
     
    Banco Consorcio - Chile
     
    12-29-2015
     
    01-29-2016
     
    CLP
     
     
    2,500,600
     
     
    0.36
     
    Banco Consorcio - Chile
     
    12-21-2015
     
    01-20-2016
     
    CLP
     
     
    460,521
     
     
    0.34
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile
     
    12-15-2015
     
    01-08-2016
     
    CLP
     
     
    7,762,889
     
     
    0.33
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-21-2015
     
    01-20-2016
     
    CLP
     
     
    6,407,467
     
     
    0.35
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-23-2015
     
    01-20-2016
     
    CLP
     
     
    1,251,133
     
     
    0.34
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-24-2015
     
    01-11-2016
     
    CLP
     
     
    1,651,271
     
     
    0.33
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-28-2015
     
    01-25-2016
     
    CLP
     
     
    3,301,122
     
     
    0.34
     
    HSBC Bank Chile
     
    12-17-2015
     
    01-14-2016
     
    CLP
     
     
    2,103,298
     
     
    0.33
     
    Total
     
     
     
     
     
     
     
     
    32,639,373
     
     
     
     
     
    The composition of Securities purchased under resale agreements is detailed as follows:
     
    As of December 31, 2017:
     
    Financial entity
     
    Underlying Asset (Time Deposit) (*)
     
    Date of
    placement
     
    Due date
     
    Currency
     
    Amount
     
    Monthly
    interest rate
    (%)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ThCh$
     
     
     
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Scotiabank Chile
     
    12-12-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    369,413
     
     
    0.24
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-14-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    144,116
     
     
    0.24
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Scotiabank Chile
     
    12-14-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    6,006,912
     
     
    0.24
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile
     
    12-14-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    196,591
     
     
    0.24
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco Itaú Corpbanca - Chile
     
    12-14-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    970,704
     
     
    0.24
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco Security - Chile
     
    12-14-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    3,796,772
     
     
    0.24
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Chile
     
    12-22-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    3,672,751
     
     
    0.25
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile
     
    12-26-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    2,910,394
     
     
    0.24
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco Itaú Corpbanca - Chile
     
    12-26-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    1,591,406
     
     
    0.24
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco Security - Chile
     
    12-12-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    2,935,603
     
     
    0.24
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-22-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    2,631,974
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-28-2017
     
    01-04-2018
     
    CLP
     
     
    80,020
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile
     
    12-22-2017
     
    01-03-2018
     
    CLP
     
     
    5,003,750
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Chile
     
    12-28-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    2,750,688
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-28-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    3,000,750
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Scotiabank Chile
     
    12-28-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    5,001,250
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile
     
    12-28-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    4,001,000
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Security - Chile
     
    12-28-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    1,000,250
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    BBVA Chile
     
    12-28-2017
     
    01-05-2018
     
    CLP
     
     
    1,000,250
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Chile
     
    12-28-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    4,251,063
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Scotiabank Chile
     
    12-29-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    3,238,217
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Itaú Corpbanca - Chile
     
    12-29-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    2,000,333
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Security - Chile
     
    12-29-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    1,938,656
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Chile
     
    12-28-2017
     
    01-30-2018
     
    CLP
     
     
    1,250,313
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Scotiabank Chile
     
    12-29-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    340,057
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Scotiabank Chile
     
    12-22-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    2,628,752
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-22-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    1,974,698
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Chile
     
    12-28-2017
     
    01-15-2018
     
    CLP
     
     
    3,800,950
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-28-2017
     
    01-04-2018
     
    CLP
     
     
    950,238
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-22-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    1,000,750
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Internacional - Chile
     
    12-28-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    944,884
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco BICE - Chile
     
    12-28-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    2,000,500
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-28-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    8,475,346
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-28-2017
     
    01-04-2018
     
    CLP
     
     
    225,056
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-28-2017
     
    01-30-2018
     
    CLP
     
     
    8,102,025
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile
     
    12-29-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    2,524,410
     
     
    0.25
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Itaú Corpbanca - Chile
     
    12-28-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    3,833,082
     
     
    0.25
     
    BBVA Corredores de Bolsa Ltda.
     
    BBVA Chile
     
    12-27-2017
     
    01-08-2018
     
    CLP
     
     
    1,700,567
     
     
    0.25
     
    BBVA Corredores de Bolsa Ltda.
     
    BBVA Chile
     
    12-18-2017
     
    01-18-2018
     
    CLP
     
     
    290,289
     
     
    0.23
     
    BBVA Corredores de Bolsa Ltda.
     
    Scotiabank Chile
     
    12-28-2017
     
    01-30-2018
     
    CLP
     
     
    1,455,543
     
     
    0.23
     
    BBVA Corredores de Bolsa Ltda.
     
    BBVA Chile
     
    12-28-2017
     
    01-30-2018
     
    CLP
     
     
    2,425,349
     
     
    0.23
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Security - Chile
     
    12-27-2017
     
    01-10-2018
     
    CLP
     
     
    280,086
     
     
    0.23
     
    Total
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    102,695,758
     
     
     
     
     
    (*) All financial instruments acquired under resale agreements, correspond to time deposits and are subject to a fixed interest rate.
     
    As of December 31, 2016:
     
    Financial entity
     
    Underlying Asset (Time Deposit) (*)
     
    Date of
    placement
     
    Due date
     
    Currency
     
    Amount
     
    Monthly
    interest rate
    (%)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ThCh$
     
     
     
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Chile
     
    12-28-2016
     
    01-04-2017
     
    CLP
     
     
    3,531,124
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-28-2016
     
    01-04-2017
     
    CLP
     
     
    3,602,675
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Scotiabank Chile
     
    12-28-2016
     
    01-04-2017
     
    CLP
     
     
    2,044,419
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-28-2016
     
    01-04-2017
     
    CLP
     
     
    674,935
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Chile
     
    12-28-2016
     
    01-06-2017
     
    CLP
     
     
    1,679,525
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-28-2016
     
    01-06-2017
     
    CLP
     
     
    1,205,429
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Scotiabank Chile
     
    12-28-2016
     
    01-06-2017
     
    CLP
     
     
    1,116,326
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Chile
     
    12-28-2016
     
    01-16-2017
     
    CLP
     
     
    872,178
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-28-2016
     
    01-16-2017
     
    CLP
     
     
    435,612
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Scotiabank Chile
     
    12-28-2016
     
    01-16-2017
     
    CLP
     
     
    1,865,909
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile
     
    12-28-2016
     
    01-16-2017
     
    CLP
     
     
    1,241,355
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-28-2016
     
    01-16-2017
     
    CLP
     
     
    261,444
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Chile
     
    12-29-2016
     
    01-06-2017
     
    CLP
     
     
    1,427,025
     
     
    0.31
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-29-2016
     
    01-06-2017
     
    CLP
     
     
    1,725,807
     
     
    0.31
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Scotiabank Chile
     
    12-29-2016
     
    01-06-2017
     
    CLP
     
     
    5,799,890
     
     
    0.31
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile
     
    12-29-2016
     
    01-06-2017
     
    CLP
     
     
    1,549,449
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile
     
    12-27-2016
     
    01-03-2017
     
    CLP
     
     
    925,383
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Scotiabank Chile
     
    12-29-2016
     
    01-06-2017
     
    CLP
     
     
    3,916,539
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Itaú Corpbanca - Chile
     
    12-29-2016
     
    01-06-2017
     
    CLP
     
     
    6,085,662
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-29-2016
     
    01-10-2017
     
    CLP
     
     
    2,400,528
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile
     
    12-29-2016
     
    01-10-2017
     
    CLP
     
     
    6,019,097
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    BBVA Chile
     
    12-29-2016
     
    01-10-2017
     
    CLP
     
     
    3,933,092
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    BBVA Chile
     
    12-29-2016
     
    01-10-2017
     
    CLP
     
     
    1,350,297
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco BICE - Chile
     
    12-29-2016
     
    01-05-2017
     
    CLP
     
     
    105,017
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Chile
     
    12-29-2016
     
    01-10-2017
     
    CLP
     
     
    500,110
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-29-2016
     
    01-10-2017
     
    CLP
     
     
    3,500,770
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Chile
     
    12-29-2016
     
    01-16-2017
     
    CLP
     
     
    4,000,880
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Chile
     
    12-29-2016
     
    01-20-2017
     
    CLP
     
     
    1,917,467
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    BBVA Chile
     
    12-29-2016
     
    01-20-2017
     
    CLP
     
     
    82,974
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Chile
     
    12-29-2016
     
    01-03-2017
     
    CLP
     
     
    250,055
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-29-2016
     
    01-05-2017
     
    CLP
     
     
    6,101,342
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    BBVA Chile
     
    12-29-2016
     
    01-05-2017
     
    CLP
     
     
    725,160
     
     
    0.33
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-30-2016
     
    01-10-2017
     
    CLP
     
     
    1,600,149
     
     
    0.28
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Itaú Corpbanca - Chile
     
    12-30-2016
     
    01-10-2017
     
    CLP
     
     
    3,000,280
     
     
    0.28
     
    Total
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    75,447,904
     
     
     
     
     
    (*) All financial instruments acquired under resale agreements, correspond to time deposits and are subject to a fixed interest rate.
     
    As of December 31, 2015:
     
    Financial entity
     
    Underlying Asset (Time Deposit) (*)
     
    Date of
    placement
     
    Due date
     
    Currency
     
    Amount
     
    Monthly interest
    rate (%)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ThCh$
     
     
     
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Chile
     
    12-24-2015
     
    01-08-2016
     
    CLP
     
     
    3,731,991
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Chile
     
    12-28-2015
     
    01-08-2016
     
    CLP
     
     
    4,253,623
     
     
    0.31
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Chile
     
    12-28-2015
     
    01-20-2016
     
    CLP
     
     
    19,557
     
     
    0.30
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile Chile
     
    12-28-2015
     
    01-08-2016
     
    CLP
     
     
    8,828,519
     
     
    0.31
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-24-2015
     
    01-08-2016
     
    CLP
     
     
    4,674,281
     
     
    0.32
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-28-2015
     
    01-08-2016
     
    CLP
     
     
    3,923,128
     
     
    0.31
     
    BanChile Corredores de Bolsa S.A.
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-28-2015
     
    01-20-2016
     
    CLP
     
     
    449
     
     
    0.30
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco BICE - Chile
     
    12-29-2015
     
    01-14-2016
     
    CLP
     
     
    980,345
     
     
    0.32
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    4,693,648
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Chile
     
    12-29-2015
     
    01-08-2016
     
    CLP
     
     
    7,565,908
     
     
    0.32
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Chile
     
    12-29-2015
     
    01-14-2016
     
    CLP
     
     
    4,219,808
     
     
    0.32
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    3,999,302
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Itaú Corpbanca - Chile
     
    12-30-2015
     
    01-07-2016
     
    CLP
     
     
    200,021
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Itaú Corpbanca - Chile
     
    12-30-2015
     
    01-14-2016
     
    CLP
     
     
    2,749,535
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Itaú Corpbanca - Chile
     
    12-30-2015
     
    01-14-2016
     
    CLP
     
     
    750,078
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Itaú Corpbanca - Chile
     
    12-28-2015
     
    01-07-2016
     
    CLP
     
     
    2,600,806
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Itaú Corpbanca - Chile
     
    12-29-2015
     
    01-07-2016
     
    CLP
     
     
    1,300,277
     
     
    0.32
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Santander - Chile
     
    12-29-2015
     
    01-14-2016
     
    CLP
     
     
    3,079,945
     
     
    0.32
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Security - Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    5,779,339
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Security - Chile
     
    12-29-2015
     
    01-08-2016
     
    CLP
     
     
    241,899
     
     
    0.32
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Security - Chile
     
    12-29-2015
     
    01-14-2016
     
    CLP
     
     
    1,919,498
     
     
    0.32
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    4,837,882
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-29-2015
     
    01-08-2016
     
    CLP
     
     
    140,839
     
     
    0.32
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-29-2015
     
    01-14-2016
     
    CLP
     
     
    10,702,283
     
     
    0.32
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-23-2015
     
    01-12-2016
     
    CLP
     
     
    195,156
     
     
    0.30
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    BBVA Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    1,003,626
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    BBVA Chile
     
    12-29-2015
     
    01-08-2016
     
    CLP
     
     
    353,294
     
     
    0.32
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    BBVA Chile
     
    12-30-2015
     
    01-14-2016
     
    CLP
     
     
    9,801,762
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Scotiabank - Chile
     
    12-29-2015
     
    01-14-2016
     
    CLP
     
     
    652,718
     
     
    0.32
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Scotiabank - Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    2,443,254
     
     
    0.31
     
    BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-29-2015
     
    01-08-2016
     
    CLP
     
     
    800,000
     
     
    0.32
     
    BBVA Corredores de Bolsa Ltda.
     
    BBVA Chile
     
    12-22-2015
     
    01-11-2016
     
    CLP
     
     
    350,326
     
     
    0.31
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco BICE - Chile
     
    12-22-2015
     
    01-07-2016
     
    CLP
     
     
    110,651
     
     
    0.34
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Central de Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    4,856,917
     
     
    0.32
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Central de Chile
     
    11-30-2015
     
    01-06-2016
     
    CLP
     
     
    4,053,610
     
     
    0.34
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Consorcio - Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    24,999
     
     
    0.32
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco de Crédito e Inversiones - Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    119,401
     
     
    0.32
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Itaú Corpbanca - Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    4,234,301
     
     
    0.32
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Security - Chile
     
    11-30-2015
     
    01-06-2016
     
    CLP
     
     
    1,725,673
     
     
    0.34
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Security - Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    2,707,819
     
     
    0.32
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco Security - Chile
     
    12-22-2015
     
    01-07-2016
     
    CLP
     
     
    14,478
     
     
    0.34
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    11-30-2015
     
    01-06-2016
     
    CLP
     
     
    241,798
     
     
    0.34
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    401,100
     
     
    0.32
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    Banco del Estado de Chile
     
    12-22-2015
     
    01-07-2016
     
    CLP
     
     
    125,126
     
     
    0.34
     
    Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
     
    BBVA Chile
     
    12-28-2015
     
    01-04-2016
     
    CLP
     
     
    1,659,944
     
     
    0.32
     
    Total
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    117,068,914
     
     
     
     
     
    (*) All financial instruments acquired under resale agreements, correspond to time deposits and are subject to a fixed interest rate.
     
    Payments for business acquisitions are detailed as follows:
     
     
     
    For the years ended as of December 31,
     
     
     
    2017
     
    2016
     
    2015
     
     
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    ThCh$
     
    Total disbursement per business acquisition
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Other cahs payment to acquire interests in joint ventures (1)
     
     
    49,312,890
     
     
    27,043,481
     
     
    42,163,032
     
    Cahs flow used for control of subsidiaries or other business (2)
     
     
    7,800,000
     
     
    19,111,686
     
     
    -
     
    Cash flow used in the purchase of non-controling interests (3)
     
     
    1,149,689
     
     
    2,174,370
     
     
    1,921,245
     
    Payment for changes in ownership interests in subidiaries (4)
     
     
    -
     
     
    641,489
     
     
    -
     
    Total
     
     
    58,262,579
     
     
    48,971,026
     
     
    44,084,277
     
     
    (1)
    Corresponds to payments of commited capital made between 2015 to 2017 in Central Cervecera de Colombia S.A.S. and the acquisition in 2017 of 50% of Zona Franca Central Cervecera S.A.S. (see Note 16). Additionally, in 2016, includes the amount paid in proportion to the creation of the company Promarca Internacional SpA. (See Note 1, letter a)). Finally, In 2015, corresponds to the payment of 50% of the acquisitions of Bebidas Carozzi CCU SpA. (see Note 1, letter d)).
    (2)
    In 2017, corresponds to the acquisition of 2.5% of interet in VSPT, through its subsidiary CCU Inversiones S.A. (see Note 1 (6)). In 2016, corresponds to the acquisition of an additional interest in Manantial S.A., through its subsidiaries Aguas CCU-Nestlé Chile S.A. and Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. (see Note 1, point (1)).
    (3)
    In 2017, mainly corresponds to the payment of 40% of the acquisitions of Americas Distilling Investment. In 2016 and 2015, corresponds to a capital increase in Bebidas Bolivianas BBO S.A. (see Note 16).
    (4)
    Corresponds to the payment for ownership on Sajonia Brewing Company S.R.L. of Paraguay (see Note 15 letter a)).